میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. دارایی‌های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازارگردان می‌باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی‌های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام532222 18.86-5.17-7.29-3.898.6628.403168.95
با در آمد ثابت3794154 82.740.161.344.769.5817.73165.31
مختلط22811 41.86-3.04-3.441.8710.917.551741.13
تمام صندوق ها4759596 40.14-2.98-4.37-0.668.425.581606.03